名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5037 | 1.84% |
华安现金富利货币B | 0.45904 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4453 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4373 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4907700.96元 |
本期利润 | -4242262.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5306787.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1112元 |
期末基金资产净值 | 42423083.69元 |
期末基金份额净值 | 0.8888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1899280.26元 |
本期利润 | 527503.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2702957.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
期末基金资产净值 | 62483502.04元 |
期末基金份额净值 | 0.977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1258937.73元 |
本期利润 | -2544404.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2545732.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0382元 |
期末基金资产净值 | 64022537.75元 |
期末基金份额净值 | 0.9618元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.82% |