华安鼎安优选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
177758874.98 |
| 股票投资 |
115687849.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62071025.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194212101.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26426.65 |
| 应付管理人报酬 |
165176.71 |
| 应付托管费 |
33035.35 |
| 应付销售服务费 |
10963.46 |
| 应付税费 |
2561.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
418164.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217227518.28 |
| 所有者权益合计 |
193793937.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
194212101.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1079993.48 |
| 结算备付金 |
11932659.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228237111.69 |
| 股票投资 |
125739308.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102497803.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241249765.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77385.96 |
| 应付管理人报酬 |
207151.49 |
| 应付托管费 |
41430.29 |
| 应付销售服务费 |
16332.22 |
| 应付税费 |
5781.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431795.88 |
| 负债合计 |
779877.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245552706.44 |
| 所有者权益合计 |
240469887.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
241249765.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14586275.83 |
| 结算备付金 |
183306.38 |
| 存出保证金 |
47861.02 |
| 交易性金融资产 |
183655987.71 |
| 股票投资 |
70786452.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112869534.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198473430.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3112127.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166084.55 |
| 应付托管费 |
33216.9 |
| 应付销售服务费 |
16380.5 |
| 应付税费 |
6880.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382500.97 |
| 负债合计 |
3717190.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202263652.64 |
| 所有者权益合计 |
194756239.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
198473430.94 |
