| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.72% | -1.12% | -1.58% | 0.11% | 1.95% | -8.53% | -10.51% | -- |
| 沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
| 同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
| 同类排名[混合型] |
889|1339 | 1324|1362 | 1177|1365 | 852|1359 | 658|1339 | 1212|1282 | 1048|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.8952 | 0.8952 | -0.65% | |
| 2024-07-02 | 0.9011 | 0.9011 | -0.46% | |
| 2024-07-01 | 0.9053 | 0.9053 | 0.23% | |
| 2024-06-30 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9032 | 0.9032 | 0.46% |
截至2024-03-31 华安鼎安优选一年持有混合C期末总份额为0.47亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002111 | 威海广泰 | 45.00 | 498.37 | 2.59% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 | 434.33 | 2.26% |
| 300733 | 西菱动力 | 38.00 | 384.17 | 2.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 375.14 | 1.95% |
| 600215 | 派斯林 | 38.00 | 352.99 | 1.84% |
| 002444 | 巨星科技 | 13.00 | 335.05 | 1.74% |
| 300228 | 富瑞特装 | 40.00 | 322.16 | 1.68% |
| 002179 | 中航光电 | 9.00 | 321.35 | 1.67% |
| 000403 | 派林生物 | 11.00 | 311.79 | 1.62% |
| 002073 | 软控股份 | 42.00 | 293.06 | 1.52% |
