名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 177758874.98 |
股票投资 | 115687849.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62071025.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 194212101.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26426.65 |
应付管理人报酬 | 165176.71 |
应付托管费 | 33035.35 |
应付销售服务费 | 10963.46 |
应付税费 | 2561.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 418164.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217227518.28 |
所有者权益合计 | 193793937.88 |
负债和所有者权益合计 | 194212101.92 |
资产: | |
银行存款 | 1079993.48 |
结算备付金 | 11932659.87 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 228237111.69 |
股票投资 | 125739308.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102497803.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241249765.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77385.96 |
应付管理人报酬 | 207151.49 |
应付托管费 | 41430.29 |
应付销售服务费 | 16332.22 |
应付税费 | 5781.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431795.88 |
负债合计 | 779877.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245552706.44 |
所有者权益合计 | 240469887.42 |
负债和所有者权益合计 | 241249765.04 |
资产: | |
银行存款 | 14586275.83 |
结算备付金 | 183306.38 |
存出保证金 | 47861.02 |
交易性金融资产 | 183655987.71 |
股票投资 | 70786452.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112869534.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198473430.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3112127.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 166084.55 |
应付托管费 | 33216.9 |
应付销售服务费 | 16380.5 |
应付税费 | 6880.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 382500.97 |
负债合计 | 3717190.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 202263652.64 |
所有者权益合计 | 194756239.96 |
负债和所有者权益合计 | 198473430.94 |