鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-268760.99元 |
| 本期利润 |
-334450.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-330307.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
4789573.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270527.58元 |
| 本期利润 |
-105853.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-242800.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
9335362.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43261.62元 |
| 本期利润 |
-135800.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-136984.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
9418484.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
