鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18861.93 |
| 存出保证金 |
35962.44 |
| 交易性金融资产 |
113828362.2 |
| 股票投资 |
185415.59 |
| 基金投资 |
107152084.14 |
| 债券投资 |
6490862.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13288.49 |
| 资产总计 |
116422086.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
861581.56 |
| 应付管理人报酬 |
50167.37 |
| 应付托管费 |
19186.91 |
| 应付销售服务费 |
1634.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175690.64 |
| 负债合计 |
1108261.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122599095.94 |
| 所有者权益合计 |
115313825.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
116422086.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605453.12 |
| 结算备付金 |
184404.79 |
| 存出保证金 |
47192.2 |
| 交易性金融资产 |
233227222.14 |
| 股票投资 |
3846823.86 |
| 基金投资 |
216485112.96 |
| 债券投资 |
12895285.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2399904.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
19351.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25087.2 |
| 资产总计 |
236508615.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
479221.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71302.94 |
| 应付托管费 |
35320.58 |
| 应付销售服务费 |
3078.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172890.12 |
| 负债合计 |
761814.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241034573.75 |
| 所有者权益合计 |
235746800.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
236508615.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876444.6 |
| 结算备付金 |
76604.52 |
| 存出保证金 |
24255.92 |
| 交易性金融资产 |
235751353.83 |
| 股票投资 |
11326337.64 |
| 基金投资 |
211570375.37 |
| 债券投资 |
12854640.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1.21 |
| 应收申购款 |
228.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26133.37 |
| 资产总计 |
238235021.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78941.4 |
| 应付托管费 |
37031.6 |
| 应付销售服务费 |
3190.53 |
| 应付税费 |
674.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108451.79 |
| 负债合计 |
228289.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241084894.3 |
| 所有者权益合计 |
238006731.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
238235021.47 |
