| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6091012.55 |
| 1.利息收入 | 52389.31 |
| 存款利息收入 | 52389.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4953471.89 |
| 股票投资收益 | -2172663.68 |
| 基金投资收益 | -4023035.37 |
| 债券投资收益 | 176179.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1066047.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1452811.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262881.46 |
| 减：二、费用 | 1354516.81 |
| 1.管理人报酬 | 789082.15 |
| 2.托管费 | 363484.32 |
| 3.销售服务费 | 31483.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170035.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7445529.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7445529.36 |
| 一、收入： | -1426355.45 |
| 1.利息收入 | 34653.12 |
| 存款利息收入 | 34653.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5780919.9 |
| 股票投资收益 | -2150926.12 |
| 基金投资收益 | -4421619.95 |
| 债券投资收益 | 122518.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669108.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4163848.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156062.98 |
| 减：二、费用 | 783417.6 |
| 1.管理人报酬 | 459639.29 |
| 2.托管费 | 217741.04 |
| 3.销售服务费 | 18801.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86804.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2209773.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2209773.05 |
| 一、收入： | -2405424.01 |
| 1.利息收入 | 19855.43 |
| 存款利息收入 | 19337.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2027756.7 |
| 股票投资收益 | 205569.18 |
| 基金投资收益 | 158973.75 |
| 债券投资收益 | 89166.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574047.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4557700.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104664.27 |
| 减：二、费用 | 671443.81 |
| 1.管理人报酬 | 394416.99 |
| 2.托管费 | 180886.18 |
| 3.销售服务费 | 15532.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80428.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3076867.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3076867.82 |
