名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2042268.99 |
1.利息收入 | 65168.51 |
存款利息收入 | 65168.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3823583.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -5028423.75 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1204840.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1716145.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1607847.2 |
1.管理人报酬 | 1116073.29 |
2.托管费 | 225535.61 |
3.销售服务费 | 151163.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115074.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3650116.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3650116.19 |
一、收入: | 1264042.27 |
1.利息收入 | 41418.17 |
存款利息收入 | 41418.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76926.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -686055.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 609129.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1299550.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1044462.1 |
1.管理人报酬 | 726577.89 |
2.托管费 | 146509.86 |
3.销售服务费 | 95510.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75863.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219580.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219580.17 |
一、收入: | -1053503.39 |
1.利息收入 | 186588.66 |
存款利息收入 | 186588.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1408852.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -36250.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1445102.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2648944.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 942932.28 |
1.管理人报酬 | 658347.59 |
2.托管费 | 134928.17 |
3.销售服务费 | 86668.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62988.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1996435.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1996435.67 |