| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信特钢 | 000708 | 48300.0 | 655431.0 | 0.98% |
| 华峰铝业 | 601702 | 82100.0 | 1499146.0 | 2.25% |
| 中国银行 | 601988 | 79000.0 | 364980.0 | 0.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 586956.0 | 0.88% |
| 大秦铁路 | 601006 | 48600.0 | 347976.0 | 0.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 5900.0 | 1062177.0 | 1.59% |
| 永和股份 | 605020 | 19900.0 | 381682.0 | 0.57% |
| 星宇股份 | 601799 | 10300.0 | 1154012.0 | 1.73% |
| 招商银行 | 600036 | 42600.0 | 1456494.0 | 2.18% |
| 恒立液压 | 601100 | 10600.0 | 493748.0 | 0.74% |
| 华峰铝业 | 601702 | 80500.0 | 1510180.0 | 1.63% |
| 永和股份 | 605020 | 56700.0 | 1665846.0 | 1.8% |
| 恒立液压 | 601100 | 18100.0 | 907353.0 | 0.98% |
| 爱柯迪 | 600933 | 26100.0 | 504513.0 | 0.54% |
| 万华化学 | 600309 | 3800.0 | 314640.0 | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 9600.0 | 1825536.0 | 1.97% |
| 招商银行 | 600036 | 50900.0 | 1638980.0 | 1.77% |
| 中信特钢 | 000708 | 43600.0 | 658360.0 | 0.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3065220.0 | 3.31% |
| 星宇股份 | 601799 | 18600.0 | 2605116.0 | 2.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 1469340.0 | 1.24% |
| 星宇股份 | 601799 | 21300.0 | 2792643.0 | 2.36% |
| 永和股份 | 605020 | 56700.0 | 1418067.0 | 1.2% |
| 万华化学 | 600309 | 10100.0 | 775882.0 | 0.66% |
| 海螺水泥 | 600585 | 46700.0 | 1053552.0 | 0.89% |
| 恒立液压 | 601100 | 18100.0 | 989708.0 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3106800.0 | 2.63% |
| 建设银行 | 601939 | 75900.0 | 494109.0 | 0.42% |
| 华峰测控 | 688200 | 3969.0 | 487393.2 | 0.41% |
| 招商银行 | 600036 | 50900.0 | 1416038.0 | 1.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3237390.0 | 2.48% |
| 恒立液压 | 601100 | 21600.0 | 1380240.0 | 1.06% |
| 星宇股份 | 601799 | 28000.0 | 4256000.0 | 3.26% |
| 东方雨虹 | 002271 | 45200.0 | 1205936.0 | 0.92% |
| 永和股份 | 605020 | 56700.0 | 1535436.0 | 1.18% |
| 海螺水泥 | 600585 | 46700.0 | 1215601.0 | 0.93% |
| 万华化学 | 600309 | 10100.0 | 892032.0 | 0.68% |
| 美的集团 | 000333 | 25000.0 | 1387000.0 | 1.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 1827270.0 | 1.4% |
| 招商银行 | 600036 | 50900.0 | 1678173.0 | 1.28% |
| 中国化学 | 601117 | 187400.0 | 1551672.0 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3382000.0 | 1.66% |
| 宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 2059110.0 | 1.01% |
| 星宇股份 | 601799 | 38500.0 | 4758600.0 | 2.34% |
| 永和股份 | 605020 | 56700.0 | 1463427.0 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 57800.0 | 3405576.0 | 1.67% |
| 五粮液 | 000858 | 9600.0 | 1570272.0 | 0.77% |
| 东方雨虹 | 002271 | 45200.0 | 1232152.0 | 0.61% |
| 招商银行 | 600036 | 50900.0 | 1667484.0 | 0.82% |
| 恒立液压 | 601100 | 21600.0 | 1389528.0 | 0.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3640000.0 | 1.12% |
| 星宇股份 | 601799 | 33300.0 | 3992670.0 | 1.22% |
| 美的集团 | 000333 | 35500.0 | 1910255.0 | 0.59% |
| 五粮液 | 000858 | 10100.0 | 1989700.0 | 0.61% |
| 京沪高铁 | 601816 | 199500.0 | 1041390.0 | 0.32% |
| 恒立液压 | 601100 | 21600.0 | 1430352.0 | 0.44% |
| 永和股份 | 605020 | 33000.0 | 1557600.0 | 0.48% |
| 招商银行 | 600036 | 50900.0 | 1744343.0 | 0.53% |
| 隆基绿能 | 601012 | 61900.0 | 2501379.0 | 0.77% |
| 天齐锂业 | 002466 | 20200.0 | 1525504.0 | 0.47% |
| 长江电力 | 600900 | 68500.0 | 1438500.0 | 0.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 2935900.0 | 0.9% |
| 上海机场 | 600009 | 16700.0 | 963757.0 | 0.3% |
| 五粮液 | 000858 | 10100.0 | 1824969.0 | 0.56% |
| 隆基绿能 | 601012 | 61900.0 | 2615894.0 | 0.81% |
| 星宇股份 | 601799 | 12600.0 | 1604862.0 | 0.49% |
| 绝味食品 | 603517 | 15000.0 | 916350.0 | 0.28% |
| 星宇股份 | 601799 | 12600.0 | 1920114.0 | 0.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3183250.0 | 0.97% |
| 隆基绿能 | 601012 | 61900.0 | 2965629.0 | 0.9% |
| 长江电力 | 600900 | 68500.0 | 1557690.0 | 0.48% |
| 五粮液 | 000858 | 10100.0 | 1709223.0 | 0.52% |
| 上海机场 | 600009 | 16700.0 | 964926.0 | 0.29% |
| 绝味食品 | 603517 | 15000.0 | 751500.0 | 0.23% |
