| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.02% | -0.05% | -0.50% | -2.37% | -0.51% | -0.50% | -0.53% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
574|1355 | 449|1386 | 556|1386 | 871|1382 | 938|1370 | 651|1328 | 375|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.08% | |
| 2024-08-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | |
| 2024-08-20 | 1.0036 | 1.0036 | -0.19% | |
| 2024-08-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% |
截至2024-06-30 易方达悦鑫一年持有混合A期末总份额为0.63亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 8.00 | 149.91 | 2.25% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 145.65 | 2.18% |
| 601799 | 星宇股份 | 1.00 | 115.40 | 1.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 106.22 | 1.59% |
| 000708 | 中信特钢 | 4.00 | 65.54 | 0.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.88% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 49.37 | 0.74% |
| 605020 | 永和股份 | 1.00 | 38.17 | 0.57% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | 36.50 | 0.55% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.00 | 34.80 | 0.52% |
