| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199421544.35 |
| 1.利息收入 | 963927.26 |
| 存款利息收入 | 963927.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212950753.24 |
| 股票投资收益 | -229931624.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671381.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16309490.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12321413.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243868.44 |
| 减：二、费用 | 43642657.29 |
| 1.管理人报酬 | 37163434.45 |
| 2.托管费 | 6193905.75 |
| 3.销售服务费 | 31482.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253831.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243064201.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243064201.64 |
| 一、收入： | -234855509.32 |
| 1.利息收入 | 459861.02 |
| 存款利息收入 | 459861.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92843830.92 |
| 股票投资收益 | -106760830.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345335.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13571663.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142624235.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152695.79 |
| 减：二、费用 | 25574075.39 |
| 1.管理人报酬 | 21801810.72 |
| 2.托管费 | 3633635.16 |
| 3.销售服务费 | 12577.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126049.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260429584.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260429584.71 |
| 一、收入： | -1514805252.82 |
| 1.利息收入 | 2174169.83 |
| 存款利息收入 | 2174169.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1167530444.54 |
| 股票投资收益 | -1191403969.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138629.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23734896.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350672759.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1223781.09 |
| 减：二、费用 | 63827659.66 |
| 1.管理人报酬 | 54484291.54 |
| 2.托管费 | 9080715.36 |
| 3.销售服务费 | 6407.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256245.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578632912.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578632912.48 |
| 一、收入： | -803501738.1 |
| 1.利息收入 | 1377853.88 |
| 存款利息收入 | 1377853.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665445237.92 |
| 股票投资收益 | -684601738.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19156500.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140076685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642331.64 |
| 减：二、费用 | 33547091.81 |
| 1.管理人报酬 | 28644575.44 |
| 2.托管费 | 4774095.96 |
| 3.销售服务费 | 200.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128220.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837048829.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837048829.91 |
