汇添富医疗服务灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520917.6元 |
| 本期利润 |
-296775.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1745175.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
7659627.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236672.08元 |
| 本期利润 |
-375714.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1223490.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
5425392.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263170.23元 |
| 本期利润 |
-219800.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
753283.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4192元 |
| 期末基金资产净值 |
2550143.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6357.83元 |
| 本期利润 |
16557.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168865.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7464元 |
| 期末基金资产净值 |
395115.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
