中银沃享一年定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2382.52 |
| 交易性金融资产 |
2419117483.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2419117483.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2420947293.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397356591.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514230.19 |
| 应付托管费 |
171410.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72275.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219674.7 |
| 负债合计 |
398334181.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2022613112.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2420947293.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2741678.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2447558802.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2447558802.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2450300481.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
425021615.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501997.24 |
| 应付托管费 |
167332.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136600.38 |
| 负债合计 |
425827545.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2024472935.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2450300481.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2460030.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
79200.58 |
| 交易性金融资产 |
2206642722.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2206642722.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209181953.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185035280.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513564.73 |
| 应付托管费 |
171188.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217267.72 |
| 负债合计 |
185937301.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2023244652.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209181953.58 |
