名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 75163074.35 |
1.利息收入 | 18588.76 |
存款利息收入 | 11558.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73518869.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73518869.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1625615.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16700643.79 |
1.管理人报酬 | 6073595.64 |
2.托管费 | 2024531.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8331351.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8331351.23 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58462430.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58462430.56 |
一、收入: | 43413419.64 |
1.利息收入 | 5300.38 |
存款利息收入 | 5300.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34581774.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34581774.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8826345.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8015152.88 |
1.管理人报酬 | 3016562.81 |
2.托管费 | 1005520.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3880249.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3880249.59 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35398266.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35398266.76 |
一、收入: | 34119139.36 |
1.利息收入 | 1932593.96 |
存款利息收入 | 777161.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35732978.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35732978.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3546432.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6803494.17 |
1.管理人报酬 | 3923522.44 |
2.托管费 | 1307840.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1371046.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371046.55 |
6.其他费用 | 198600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27315645.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27315645.19 |