| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8481 | 2.11% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8458 | 2.11% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1744 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.27% | 0.56% | 1.42% | 2.63% | 1.55% | 5.95% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 1556 | 2638 | 2677 | 2351 | 2645 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0078 | 1.0582 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0073 | 1.0577 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0067 | 1.0571 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0074 | 1.0578 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0073 | 1.0577 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0056 | 1.0560 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0051 | 1.0555 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0049 | 1.0553 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0048 | 1.0552 | -0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0049 | 1.0553 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0047 | 1.0551 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0046 | 1.0550 | 0.02% |
| 2024-05-31 | 1.0044 | 1.0548 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0045 | 1.0549 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0044 | 1.0548 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0042 | 1.0546 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0040 | 1.0544 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0040 | 1.0544 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0042 | 1.0546 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.0038 | 1.0542 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0035 | 1.0539 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0036 | 1.0540 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 1.0035 | 1.0539 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0034 | 1.0538 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0033 | 1.0537 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0033 | 1.0537 | 0.01% |
| 2024-05-13 | 1.0032 | 1.0536 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0027 | 1.0531 | -- |
| 2024-05-06 | 1.0022 | 1.0526 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0066 | 1.0520 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0071 | 1.0525 | -- |
