名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.64% | -2.29% | -4.04% | 2.57% | 5.48% | -22.47% | -33.63% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
660|1337 | 488|1373 | 492|1373 | 149|1361 | 540|1340 | 1013|1244 | 711|1047 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.5718 | 0.5718 | -1.26% | |
2024-07-22 | 0.5791 | 0.5791 | 1.14% | |
2024-07-19 | 0.5726 | 0.5726 | -1.99% | |
2024-07-18 | 0.5842 | 0.5842 | 0.40% | |
2024-07-17 | 0.5819 | 0.5819 | -0.56% |
截至2024-06-30 汇添富沪港深大盘价值混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 25.00 | 1792.05 | 9.05% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1699.41 | 8.58% |
03690 | 美团-W | 13.00 | 1328.32 | 6.71% |
00883 | 中国海洋石油 | 48.00 | 981.31 | 4.95% |
00291 | 华润啤酒 | 29.00 | 694.78 | 3.51% |
02319 | 蒙牛乳业 | 51.00 | 651.65 | 3.29% |
02331 | 李宁 | 40.00 | 616.97 | 3.12% |
00388 | 香港交易所 | 2.00 | 548.05 | 2.77% |
01209 | 华润万象生活 | 23.00 | 542.63 | 2.74% |
00839 | 中教控股 | 129.00 | 530.99 | 2.68% |