汇添富大盘核心资产混合D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56404.51元 |
| 本期利润 |
-282580.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190690.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
964745.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15119.88元 |
| 本期利润 |
-129357.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43699.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1334304.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31099.39元 |
| 本期利润 |
-26401.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60363.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
671395.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7543.49元 |
| 本期利润 |
22258.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52952.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
278576.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
