| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百川30天持有纯… | 1.0001 | 0.07% |
| 百嘉百川30天持有纯… | 1.0012 | 0.07% |
| 百嘉百顺纯债债券A | 1.1905 | 0.05% |
| 百嘉百顺纯债债券C | 1.1943 | 0.05% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.049 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.70% | 0.11% | 0.13% | 0.96% | 0.88% | 1.99% | 3.60% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
| 同类排名[债券型] |
2476|2783 | 371|3140 | 1776|3109 | 1387|3012 | 2735|2833 | 2438|2553 | 2104|2176 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1943 | 2.7283 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 1.1937 | 2.7277 | 0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.1934 | 2.7274 | 0.01% | |
| 2024-08-20 | 1.1933 | 2.7273 | 0.00% | |
| 2024-08-19 | 1.1933 | 2.7273 | 0.03% |
截至2024-06-30 百嘉百顺纯债债券C期末总份额为13.79亿份，相比增加10.96亿份 (本季申购数为17.55亿份，赎回数为6.59亿份)
