| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盛混合 | 0.7213 | 0.26% |
| 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0482 | 0.11% |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0435 | 0.05% |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0353 | 0.05% |
| 百嘉百益债券A | 1.1504 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80463268.1 |
| 1.利息收入 | 2140588.95 |
| 存款利息收入 | 55954.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74054444.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74054444.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4262702.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5532.43 |
| 减：二、费用 | 19711456.58 |
| 1.管理人报酬 | 7774854.01 |
| 2.托管费 | 2591618.07 |
| 3.销售服务费 | 1294980.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7866504.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7866504.16 |
| 6.其他费用 | 183500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60751811.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60751811.52 |
| 一、收入： | 50457729.91 |
| 1.利息收入 | 703046.71 |
| 存款利息收入 | 46683.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42249621.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42249621.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7500075.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4986.69 |
| 减：二、费用 | 10577409.19 |
| 1.管理人报酬 | 3712512.77 |
| 2.托管费 | 1237504.27 |
| 3.销售服务费 | 641695.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4894396.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4894396.79 |
| 6.其他费用 | 91300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39880320.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39880320.72 |
| 一、收入： | 53241928.27 |
| 1.利息收入 | 3902005.71 |
| 存款利息收入 | 218476.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45478055.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45478055.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2483770.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6345637.33 |
| 减：二、费用 | 16827210.65 |
| 1.管理人报酬 | 7265220.38 |
| 2.托管费 | 2421740.02 |
| 3.销售服务费 | 1667913.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5430637.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5430637.05 |
| 6.其他费用 | 41700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36414717.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36414717.62 |
| 一、收入： | 22418698.98 |
| 1.利息收入 | 3090680.79 |
| 存款利息收入 | 112613.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24094924.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24094924.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4821944.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55038.01 |
| 减：二、费用 | 5420484.11 |
| 1.管理人报酬 | 3403346.68 |
| 2.托管费 | 1134448.82 |
| 3.销售服务费 | 804011.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69699.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69699.53 |
| 6.其他费用 | 8977.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16998214.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16998214.87 |
