名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百盛混合 | 0.7213 | 0.26% |
百嘉百瑞混合发起式 | 1.0482 | 0.11% |
百嘉百利一年定开纯债… | 1.0435 | 0.05% |
百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0353 | 0.05% |
百嘉百益债券A | 1.1504 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | 0.14% | 0.31% | 0.05% | 1.45% | 2.34% | 4.42% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
2321|2655 | 796|2907 | 1790|2913 | 2748|2823 | 2363|2665 | 2162|2408 | 1877|2075 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2493 | 2.708 | 0.10% | |
2024-07-19 | 1.248 | 2.7067 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.2477 | 2.7064 | -0.02% | |
2024-07-17 | 1.2479 | 2.7066 | 0.01% | |
2024-07-16 | 1.2478 | 2.7065 | 0.02% |
截至2024-06-30 百嘉百顺纯债债券A期末总份额为8.47亿份,相比减少8.50亿份 (本季申购数为2.20亿份,赎回数为10.69亿份)