博道研究恒选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51220439.61 |
| 股票投资 |
47978141.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3242298.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199868.76 |
| 应收证券清算款 |
335769.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54304196.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
830674.72 |
| 应付管理人报酬 |
54874.52 |
| 应付托管费 |
9145.74 |
| 应付销售服务费 |
4047.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91830.39 |
| 负债合计 |
990573.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68666486.17 |
| 所有者权益合计 |
53313623.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
54304196.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1683498.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61642310.27 |
| 股票投资 |
58096328.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3545982.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199638.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3506.08 |
| 应收申购款 |
87036.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64615989.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78819.85 |
| 应付托管费 |
13136.63 |
| 应付销售服务费 |
4898.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84600.36 |
| 负债合计 |
181455.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72772993.46 |
| 所有者权益合计 |
64434534.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
64615989.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5225415.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64754191.7 |
| 股票投资 |
58553756.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6200435.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69980904.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541.15 |
| 应付管理人报酬 |
89350.07 |
| 应付托管费 |
14891.63 |
| 应付销售服务费 |
5849.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80003.35 |
| 负债合计 |
193636.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77067075.06 |
| 所有者权益合计 |
69787268.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
69980904.48 |
