| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道久航混合A | 1.0549 | 1.68% |
| 博道久航混合C | 1.0309 | 1.67% |
| 博道中证500增强A | 1.3896 | 1.66% |
| 博道中证500增强C | 1.3645 | 1.65% |
| 博道成长智航股票A | 0.7654 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8130132.46 |
| 1.利息收入 | 55885.98 |
| 存款利息收入 | 27740.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7842518.34 |
| 股票投资收益 | -8705200.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98976.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 763706.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349061.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5561.84 |
| 减：二、费用 | 1184243.14 |
| 1.管理人报酬 | 886422.36 |
| 2.托管费 | 147736.94 |
| 3.销售服务费 | 59664.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90419.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9314375.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9314375.6 |
| 一、收入： | -752966.8 |
| 1.利息收入 | 32415.58 |
| 存款利息收入 | 16286.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138574.8 |
| 股票投资收益 | -2740903.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47330.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554998.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1349450.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3741.67 |
| 减：二、费用 | 696967.43 |
| 1.管理人报酬 | 510026.16 |
| 2.托管费 | 85004.32 |
| 3.销售服务费 | 32512.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1449934.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1449934.23 |
| 一、收入： | -3532507.8 |
| 1.利息收入 | 409535.0 |
| 存款利息收入 | 89391.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2574974.34 |
| 股票投资收益 | -3143155.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128220.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439961.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1892249.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525181.47 |
| 减：二、费用 | 1218653.41 |
| 1.管理人报酬 | 881179.52 |
| 2.托管费 | 146863.19 |
| 3.销售服务费 | 110610.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751161.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751161.21 |
