东方红ESG可持续投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10130843.87元 |
| 本期利润 |
-9380138.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15459835.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
34428176.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3910928.72元 |
| 本期利润 |
-126464.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7100841.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
45571505.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2006305.92元 |
| 本期利润 |
-6464844.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6794065.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
42078841.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145713.69元 |
| 本期利润 |
1370669.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106534.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
51195511.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.65% |
