东方红ESG可持续投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7192159.3 |
| 存出保证金 |
69767.59 |
| 交易性金融资产 |
257138506.69 |
| 股票投资 |
257138506.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2048641.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68282.58 |
| 应收申购款 |
8144.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281962903.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1840677.48 |
| 应付赎回款 |
125269.65 |
| 应付管理人报酬 |
285693.36 |
| 应付托管费 |
47615.53 |
| 应付销售服务费 |
14631.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231659.22 |
| 负债合计 |
2545546.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401647440.76 |
| 所有者权益合计 |
279417357.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
281962903.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26363055.27 |
| 结算备付金 |
4233975.41 |
| 存出保证金 |
62907.65 |
| 交易性金融资产 |
344334582.6 |
| 股票投资 |
344334582.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97671.98 |
| 应收申购款 |
125581.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375217774.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5850911.55 |
| 应付赎回款 |
15027.41 |
| 应付管理人报酬 |
459456.37 |
| 应付托管费 |
76576.05 |
| 应付销售服务费 |
18920.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226107.46 |
| 负债合计 |
6646998.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423529464.62 |
| 所有者权益合计 |
368570775.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
375217774.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21947525.41 |
| 结算备付金 |
244054.33 |
| 存出保证金 |
114365.75 |
| 交易性金融资产 |
336400378.64 |
| 股票投资 |
336400378.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
133968.12 |
| 应收申购款 |
50470.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358890762.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.37 |
| 应付赎回款 |
500690.95 |
| 应付管理人报酬 |
465945.16 |
| 应付托管费 |
77657.53 |
| 应付销售服务费 |
18197.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304704.14 |
| 负债合计 |
1367207.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413724498.76 |
| 所有者权益合计 |
357523554.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
358890762.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268107779.48 |
| 结算备付金 |
2898964.94 |
| 存出保证金 |
49860.2 |
| 交易性金融资产 |
222621676.44 |
| 股票投资 |
222621676.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
297772.83 |
| 应收申购款 |
377162.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664353216.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182483117.4 |
| 应付赎回款 |
3184259.39 |
| 应付管理人报酬 |
600731.71 |
| 应付托管费 |
100121.92 |
| 应付销售服务费 |
22303.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177271.63 |
| 负债合计 |
186567805.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464759502.65 |
| 所有者权益合计 |
477785411.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
664353216.26 |
