东方红ESG可持续投资混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69464055.8元 |
| 本期利润 |
-62178643.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106770248.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3035元 |
| 期末基金资产净值 |
244989180.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26827708.71元 |
| 本期利润 |
1744972.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47857847.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
322999269.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13465550.34元 |
| 本期利润 |
-48374390.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49406878.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
315444712.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242193.35元 |
| 本期利润 |
12037160.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202238.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
426589899.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
