| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.7964 | 1.96% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8028 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8388 | 1.94% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8417 | 1.94% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.6487 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4587 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4341 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.3931 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.3931 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65706110.21 |
| 1.利息收入 | 99434.76 |
| 存款利息收入 | 99434.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73883061.76 |
| 股票投资收益 | -76968740.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85309.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170987.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8036117.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41399.6 |
| 减：二、费用 | 5852672.27 |
| 1.管理人报酬 | 4707902.99 |
| 2.托管费 | 784650.5 |
| 3.销售服务费 | 212500.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147618.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71558782.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71558782.48 |
| 一、收入： | 5073389.25 |
| 1.利息收入 | 49744.78 |
| 存款利息收入 | 49744.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27356891.4 |
| 股票投资收益 | -29708962.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352071.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32357145.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23390.34 |
| 减：二、费用 | 3454881.15 |
| 1.管理人报酬 | 2792160.28 |
| 2.托管费 | 465360.04 |
| 3.销售服务费 | 113963.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83397.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1618508.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1618508.1 |
| 一、收入： | -48119492.22 |
| 1.利息收入 | 1362011.29 |
| 存款利息收入 | 486702.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10353807.51 |
| 股票投资收益 | -12422336.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068529.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39367377.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239681.99 |
| 减：二、费用 | 6719742.03 |
| 1.管理人报酬 | 5455560.62 |
| 2.托管费 | 909260.13 |
| 3.销售服务费 | 210403.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144518.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54839234.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54839234.25 |
| 一、收入： | 16386611.43 |
| 1.利息收入 | 1129847.11 |
| 存款利息收入 | 368759.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394172.36 |
| 股票投资收益 | 147229.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246942.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13795736.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66855.64 |
| 减：二、费用 | 2978782.15 |
| 1.管理人报酬 | 2422434.82 |
| 2.托管费 | 403739.14 |
| 3.销售服务费 | 95870.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56737.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13407829.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13407829.28 |
