华泰柏瑞低碳经济智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
475963.4 |
| 存出保证金 |
107553.05 |
| 交易性金融资产 |
321199527.25 |
| 股票投资 |
321199527.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1814337.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1965.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342585532.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836165.65 |
| 应付管理人报酬 |
352550.52 |
| 应付托管费 |
58758.4 |
| 应付销售服务费 |
23558.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445639.72 |
| 负债合计 |
1716673.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646517209.61 |
| 所有者权益合计 |
340868858.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
342585532.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30231136.21 |
| 结算备付金 |
1242268.34 |
| 存出保证金 |
289273.56 |
| 交易性金融资产 |
476107590.88 |
| 股票投资 |
476107590.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
945659.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3691.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508819620.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292643.7 |
| 应付管理人报酬 |
628200.73 |
| 应付托管费 |
104700.12 |
| 应付销售服务费 |
35293.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1364842.12 |
| 负债合计 |
2425679.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722841119.32 |
| 所有者权益合计 |
506393940.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
508819620.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49915230.67 |
| 结算备付金 |
1310354.76 |
| 存出保证金 |
290942.45 |
| 交易性金融资产 |
657030205.53 |
| 股票投资 |
657030205.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221062.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5861.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708773657.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7033814.79 |
| 应付赎回款 |
390159.98 |
| 应付管理人报酬 |
898746.25 |
| 应付托管费 |
149791.05 |
| 应付销售服务费 |
50596.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1488272.05 |
| 负债合计 |
10011380.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813969258.24 |
| 所有者权益合计 |
698762277.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
708773657.92 |
