中欧鑫享鼎益一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45930.29元 |
本期利润 |
40205.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5398.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
期末基金资产净值 |
1357631.18元 |
期末基金份额净值 |
0.996元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57180.17元 |
本期利润 |
94195.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55316.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
期末基金资产净值 |
2032713.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34622.95元 |
本期利润 |
16993.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24847.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
期末基金资产净值 |
4501660.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28632.91元 |
本期利润 |
80977.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28870.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
4161636.41元 |
期末基金份额净值 |
1.02元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.0% |