中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 3 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合

基金主代码 015098

基金运作方式 契约型、开放式。

基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧鑫享鼎益一年
持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中欧鑫享鼎益一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧鑫享鼎益一年持有混合 中欧鑫享鼎益一年持有混合
A C

下属分类基金的交易代码 015098 015099

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]194 号

基金募集期间 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 4 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 3 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 10,538

份额类别 中欧鑫享鼎益一年持 中欧鑫享鼎益一年持 合计

有混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额 1,905,539,107.96 4,028,002.00 1,909,567,109.96
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 424,759.48 1,154.75 425,914.23

币元 ）

有效认购份 1,905,539,107.96 4,028,002.00 1,909,567,109.96
募集份额 额

（单位： 利息结转的 424,759.48 1,154.75 425,914.23

份 ） 份额

合计 1,905,963,867.44 4,029,156.75 1,909,993,024.19

其中：募 认购的基金 0.00 0.00 0.00

集期间基 份额 （单
金管理人 位：份）

运用固有 占基金总份 0.00% 0.00% 0.00%
资金认购 额比例

本基金情 其他需要说 无 无 无
况 明的事项

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00
金管理人 份）
的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 3 月 8 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。此后的每个工作日为本基金的申购业务开
放日。

本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转
出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持
有期首日起才能办理赎回和转换转出。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022 年 3 月 9 日
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