名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25788022.7元 |
本期利润 | 28397681.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1359028.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 412505424.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28032688.42元 |
本期利润 | 44461894.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23577236.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
期末基金资产净值 | 729791316.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22784121.26元 |
本期利润 | 15421908.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17918042.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 2044752515.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15917758.16元 |
本期利润 | 40596062.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16071735.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 1968615442.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.12% |