| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 937762.6 |
| 存出保证金 | 120681.03 |
| 交易性金融资产 | 488485445.6 |
| 股票投资 | 89350075.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399135369.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11248343.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506123191.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91057535.73 |
| 应付证券清算款 | 746117.71 |
| 应付赎回款 | 78927.97 |
| 应付管理人报酬 | 215498.27 |
| 应付托管费 | 46691.3 |
| 应付销售服务费 | 465.85 |
| 应付税费 | 16089.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98809.33 |
| 负债合计 | 92260135.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412509426.16 |
| 所有者权益合计 | 413863055.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 506123191.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3741530.28 |
| 结算备付金 | 9279748.16 |
| 存出保证金 | 298728.34 |
| 交易性金融资产 | 848572161.14 |
| 股票投资 | 204375117.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644197043.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214045.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1141263.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 863247476.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130106656.76 |
| 应付证券清算款 | 16.86 |
| 应付赎回款 | 538244.95 |
| 应付管理人报酬 | 383425.49 |
| 应付托管费 | 83075.52 |
| 应付销售服务费 | 669.53 |
| 应付税费 | 40505.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270851.24 |
| 负债合计 | 131423446.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704826424.42 |
| 所有者权益合计 | 731824030.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 863247476.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5509422.7 |
| 结算备付金 | 6715487.86 |
| 存出保证金 | 1194751.15 |
| 交易性金融资产 | 2461655793.3 |
| 股票投资 | 268130880.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2193524912.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153528.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2475228983.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 416294914.66 |
| 应付证券清算款 | 7756976.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1041360.1 |
| 应付托管费 | 225628.01 |
| 应付销售服务费 | 1525.33 |
| 应付税费 | 128060.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526342.81 |
| 负债合计 | 425974808.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2031311285.51 |
| 所有者权益合计 | 2049254175.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2475228983.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13616200.56 |
| 结算备付金 | 5113881.22 |
| 存出保证金 | 564752.1 |
| 交易性金融资产 | 2337638124.2 |
| 股票投资 | 236395422.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2101242701.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15357915.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 586236.18 |
| 应收申购款 | 2324719.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2375201829.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 395072448.8 |
| 应付证券清算款 | 5830883.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 960296.12 |
| 应付托管费 | 208064.13 |
| 应付销售服务费 | 1359.32 |
| 应付税费 | 101770.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249928.47 |
| 负债合计 | 402424751.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1931780256.29 |
| 所有者权益合计 | 1972777078.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2375201829.79 |
