名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39900637.29 |
1.利息收入 | 943725.14 |
存款利息收入 | 106118.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36352978.53 |
股票投资收益 | 10113075.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22203301.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4036601.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2603933.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11462750.68 |
1.管理人报酬 | 5706323.69 |
2.托管费 | 1236370.17 |
3.销售服务费 | 9504.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4235212.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4235212.47 |
6.其他费用 | 212263.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28437886.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28437886.61 |
一、收入: | 52391397.74 |
1.利息收入 | 916570.15 |
存款利息收入 | 78963.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35008605.53 |
股票投资收益 | 17949489.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13958799.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3100316.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16466222.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7835307.09 |
1.管理人报酬 | 4118804.48 |
2.托管费 | 892407.65 |
3.销售服务费 | 6261.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2649259.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2649259.56 |
6.其他费用 | 120856.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44556090.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44556090.65 |
一、收入: | 32947367.58 |
1.利息收入 | 1807987.2 |
存款利息收入 | 1006880.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38519222.78 |
股票投资收益 | -11512769.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46197981.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -247574.13 |
股利收益 | 4081584.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7379842.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17508465.77 |
1.管理人报酬 | 9818236.01 |
2.托管费 | 2127284.55 |
3.销售服务费 | 14172.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5225697.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5225697.29 |
6.其他费用 | 211539.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15438901.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15438901.81 |
一、收入: | 46248325.42 |
1.利息收入 | 1747618.3 |
存款利息收入 | 946511.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19770058.25 |
股票投资收益 | 372051.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18231949.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -247574.13 |
股利收益 | 1413631.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24730648.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5571285.48 |
1.管理人报酬 | 3605936.21 |
2.托管费 | 781286.19 |
3.销售服务费 | 5079.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1066167.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1066167.12 |
6.其他费用 | 79909.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40677039.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40677039.94 |