| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 百济神州 | 06160 | 21100.0 | 1660000.64 | 0.64% |
| 大唐发电 | 601991 | 400000.0 | 1204000.0 | 0.47% |
| 中国海油 | 600938 | 21800.0 | 719400.0 | 0.28% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30700.0 | 1180722.0 | 0.46% |
| 康诺亚-B | 02162 | 32000.0 | 985694.4 | 0.38% |
| 万华化学 | 600309 | 23600.0 | 1908296.0 | 0.74% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14000.0 | 4758348.45 | 1.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 150000.0 | 3066604.8 | 1.19% |
| 和黄医药 | 00013 | 104500.0 | 2622814.15 | 1.02% |
| 中远海能 | 01138 | 480000.0 | 4442196.1 | 1.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2347824.0 | 0.91% |
| 紫金矿业 | 601899 | 180000.0 | 3027600.0 | 0.91% |
| 巨星农牧 | 603477 | 120000.0 | 4387200.0 | 1.32% |
| 中远海能 | 01138 | 480000.0 | 3529017.84 | 1.06% |
| 大唐发电 | 601991 | 700000.0 | 2051000.0 | 0.62% |
| 浙能电力 | 600023 | 434900.0 | 2900783.0 | 0.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14000.0 | 3855738.46 | 1.16% |
| 中国石油 | 601857 | 400000.0 | 3952000.0 | 1.19% |
| 和黄医药 | 00013 | 104500.0 | 2534147.21 | 0.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 150000.0 | 2464002.9 | 0.74% |
| 华泰证券 | 601688 | 150000.0 | 2106000.0 | 0.63% |
| 巨星农牧 | 603477 | 120000.0 | 4496400.0 | 1.09% |
| 中国石油 | 601857 | 620000.0 | 4377200.0 | 1.06% |
| 邮储银行 | 601658 | 800000.0 | 3480000.0 | 0.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 300000.0 | 3534258.0 | 0.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 14000.0 | 3724926.69 | 0.9% |
| 中国建筑 | 601668 | 950000.0 | 4569500.0 | 1.1% |
| 三花智控 | 002050 | 110000.0 | 3234000.0 | 0.78% |
| 紫金矿业 | 601899 | 300000.0 | 3738000.0 | 0.9% |
| 中远海能 | 01138 | 480000.0 | 3205843.87 | 0.77% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 70000.0 | 3166100.0 | 0.77% |
| 紫金矿业 | 601899 | 530000.0 | 6428900.0 | 1.27% |
| 腾讯控股 | 00700 | 29600.0 | 8316957.86 | 1.65% |
| 中国建筑 | 601668 | 950000.0 | 5253500.0 | 1.04% |
| 中远海能 | 01138 | 974000.0 | 7650685.07 | 1.52% |
| 中国石油 | 601857 | 620000.0 | 4947600.0 | 0.98% |
| 华泰证券 | 601688 | 300000.0 | 4743000.0 | 0.94% |
| 快手-W | 01024 | 85400.0 | 4925278.09 | 0.98% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 544000.0 | 6878848.12 | 1.36% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 6309623.88 | 1.25% |
| 中国海外发展 | 00688 | 367000.0 | 5469148.21 | 1.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 55800.0 | 12766482.0 | 1.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 7440400.0 | 1.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 49200.0 | 15041845.55 | 2.06% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1085000.0 | 11203900.96 | 1.53% |
| 中国海外发展 | 00688 | 482000.0 | 7590255.67 | 1.04% |
| 保利发展 | 600048 | 500000.0 | 6515000.0 | 0.89% |
| 中国国航 | 601111 | 760000.0 | 6262400.0 | 0.86% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 6765489.24 | 0.92% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 2100000.0 | 9487174.2 | 1.3% |
| 中远海能 | 01138 | 974000.0 | 7058346.97 | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1782000.0 | 18189374.03 | 1.61% |
| 中国建筑 | 601668 | 1800000.0 | 10440000.0 | 0.93% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 2100000.0 | 7574047.32 | 0.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 31000.0 | 12587550.0 | 1.12% |
| 华能国际 | 600011 | 525000.0 | 4499250.0 | 0.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 49200.0 | 16616472.36 | 1.47% |
| 紫金矿业 | 601899 | 880000.0 | 10903200.0 | 0.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 10010000.0 | 0.89% |
| 中国国航 | 601111 | 1200000.0 | 12840000.0 | 1.14% |
| 中国海外发展 | 00688 | 700000.0 | 11618441.52 | 1.03% |
| 巨星农牧 | 603477 | 270000.0 | 8189100.0 | 0.73% |
| 中国国航 | 601111 | 1060000.0 | 11236000.0 | 0.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 9498500.0 | 0.46% |
| 中国海外发展 | 00688 | 700000.0 | 12880953.4 | 0.63% |
| 中国建筑 | 601668 | 1800000.0 | 9774000.0 | 0.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1900000.0 | 16938185.74 | 0.83% |
| 美团-W | 03690 | 80000.0 | 12484341.52 | 0.61% |
| 天合光能 | 688599 | 145000.0 | 9245200.0 | 0.45% |
| 中信证券 | 600030 | 600000.0 | 11946000.0 | 0.58% |
| 快手-W | 01024 | 160000.0 | 10154693.36 | 0.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 85000.0 | 25359935.3 | 1.24% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 389995.0 | 7909098.6 | 0.38% |
| 美团-W | 03690 | 120000.0 | 17973031.68 | 0.87% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1000000.0 | 18495798.0 | 0.89% |
| 深信服 | 300454 | 80000.0 | 8000000.0 | 0.39% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1900000.0 | 16170482.76 | 0.78% |
| 宁波银行 | 002142 | 500000.0 | 15775000.0 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 11235000.0 | 0.54% |
| 陕西煤业 | 601225 | 500000.0 | 11385000.0 | 0.55% |
| 中国国航 | 601111 | 800000.0 | 8376000.0 | 0.41% |
| 隆基绿能 | 601012 | 190000.0 | 9102900.0 | 0.44% |
| 保利发展 | 600048 | 600000.0 | 10476000.0 | 0.53% |
| 通威股份 | 600438 | 200000.0 | 11972000.0 | 0.61% |
| 万华化学 | 600309 | 105000.0 | 10183950.0 | 0.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1000000.0 | 8859768.4 | 0.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12270000.0 | 0.62% |
| 隆基绿能 | 601012 | 150000.0 | 9994500.0 | 0.51% |
| 伊利股份 | 600887 | 250000.0 | 9737500.0 | 0.49% |
| 中国国航 | 601111 | 800000.0 | 9288000.0 | 0.47% |
| 宁波银行 | 002142 | 240000.0 | 8594400.0 | 0.44% |
| 中国海外发展 | 00688 | 450000.0 | 9543920.4 | 0.48% |
