名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.70% | -0.22% | -0.52% | 0.50% | 3.14% | -1.20% | 0.87% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
395|1339 | 937|1362 | 743|1365 | 663|1359 | 359|1339 | 764|1282 | 359|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
2024-07-02 | 1.0304 | 1.0304 | -0.08% | |
2024-07-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
2024-06-30 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0307 | 1.0307 | 0.16% |
截至2024-03-31 中欧鑫享鼎益一年持有混合A期末总份额为3.25亿份,相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603477 | 巨星农牧 | 12.00 | 438.72 | 1.32% |
601857 | 中国石油 | 40.00 | 395.20 | 1.19% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 385.57 | 1.16% |
01138 | 中远海能 | 48.00 | 352.90 | 1.06% |
601899 | 紫金矿业 | 18.00 | 302.76 | 0.91% |
600023 | 浙能电力 | 43.00 | 290.08 | 0.87% |
00013 | 和黄医药 | 10.00 | 253.41 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 246.40 | 0.74% |
601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.63% |
601991 | 大唐发电 | 70.00 | 205.10 | 0.62% |