东财数字经济混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16715422.09元 |
| 本期利润 |
-19275372.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26580500.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
76275609.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6113537.2元 |
| 本期利润 |
5215319.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2136581.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
67468040.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6360606.41元 |
| 本期利润 |
-5434996.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5932279.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
38465684.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1235970.94元 |
| 本期利润 |
2976853.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-866757.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
46442654.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
