名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 135466526.64 |
股票投资 | 135466526.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 140786.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145380918.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1165639.85 |
应付管理人报酬 | 146831.0 |
应付托管费 | 24471.82 |
应付销售服务费 | 16401.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183736.45 |
负债合计 | 1537080.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169120799.41 |
所有者权益合计 | 143843838.27 |
负债和所有者权益合计 | 145380918.95 |
资产: | |
银行存款 | 11618765.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 166871671.5 |
股票投资 | 166871671.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 153943.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178644380.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 139817.45 |
应付管理人报酬 | 176421.77 |
应付托管费 | 29403.64 |
应付销售服务费 | 19209.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94277.82 |
负债合计 | 459129.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191796418.33 |
所有者权益合计 | 178185250.49 |
负债和所有者权益合计 | 178644380.31 |
资产: | |
银行存款 | 22704502.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 328236020.62 |
股票投资 | 328236020.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63816.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351004339.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1132892.33 |
应付管理人报酬 | 367198.21 |
应付托管费 | 61199.71 |
应付销售服务费 | 40923.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106849.15 |
负债合计 | 1709062.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 360072127.4 |
所有者权益合计 | 349295276.39 |
负债和所有者权益合计 | 351004339.05 |