名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2608854.28元 |
本期利润 | -4812995.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0893元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.56% |
本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7159076.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
期末基金资产净值 | 38556910.89元 |
期末基金份额净值 | 0.8434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 386746.93元 |
本期利润 | 249347.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2852678.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0544元 |
期末基金资产净值 | 49563388.98元 |
期末基金份额净值 | 0.9456元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3300648.22元 |
本期利润 | -3715644.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3395030.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0455元 |
期末基金资产净值 | 71284671.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.55% |