中银景福回报混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5724.67元 |
本期利润 |
-2342.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52640.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3018元 |
期末基金资产净值 |
227045.68元 |
期末基金份额净值 |
1.3018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30.44元 |
本期利润 |
1850.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38290.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3239元 |
期末基金资产净值 |
156495.57元 |
期末基金份额净值 |
1.3239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14813.83元 |
本期利润 |
86351.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14175.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3021元 |
期末基金资产净值 |
61100.24元 |
期末基金份额净值 |
1.3021元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-51.01元 |
本期利润 |
280.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3353.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3118元 |
期末基金资产净值 |
14438.12元 |
期末基金份额净值 |
1.3425元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.52% |