易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3502493.18元 |
| 本期利润 |
-5979463.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6962935.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
35488117.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1056194.78元 |
| 本期利润 |
-1046339.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3521872.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
51947278.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-873573.92元 |
| 本期利润 |
-2442183.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2460377.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
52444419.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.48% |
