名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 16241.47 |
存出保证金 | 17800.37 |
交易性金融资产 | 175165414.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 175165414.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189710099.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 362753.81 |
应付管理人报酬 | 29723.07 |
应付托管费 | 22001.46 |
应付销售服务费 | 9110.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 563588.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225500471.46 |
所有者权益合计 | 189146510.36 |
负债和所有者权益合计 | 189710099.17 |
资产: | |
银行存款 | 5209553.61 |
结算备付金 | 90351.91 |
存出保证金 | 10572.1 |
交易性金融资产 | 247759884.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 234352881.39 |
债券投资 | 13407002.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2054.87 |
应收申购款 | 5477.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253077894.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 750000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 42523.96 |
应付托管费 | 27232.9 |
应付销售服务费 | 12688.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89424.36 |
负债合计 | 921869.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268693370.23 |
所有者权益合计 | 252156024.16 |
负债和所有者权益合计 | 253077894.07 |
资产: | |
银行存款 | 6096774.78 |
结算备付金 | 65474.87 |
存出保证金 | 4884.76 |
交易性金融资产 | 247790951.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 234521537.52 |
债券投资 | 13269413.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 150802.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 254108888.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 49917.94 |
应付托管费 | 27872.2 |
应付销售服务费 | 13395.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20000.0 |
负债合计 | 111185.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265676275.4 |
所有者权益合计 | 253997702.55 |
负债和所有者权益合计 | 254108888.14 |