| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.42% | -3.99% | -7.85% | -26.16% | -21.86% | -32.12% | -40.04% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
854|933 | 919|986 | 895|984 | 954|962 | 922|937 | 842|887 | 607|789 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.628 | 0.628 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 0.627 | 0.627 | -1.49% | |
| 2024-08-21 | 0.6365 | 0.6365 | -0.75% | |
| 2024-08-20 | 0.6413 | 0.6413 | -1.20% | |
| 2024-08-19 | 0.6491 | 0.6491 | -0.76% |
截至2024-06-30 中欧核心消费股票发起C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 308.15 | 10.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 302.76 | 9.83% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.00 | 301.28 | 9.78% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 295.77 | 9.60% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 295.23 | 9.58% |
| 603369 | 今世缘 | 6.00 | 289.24 | 9.39% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 282.83 | 9.18% |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.00 | 217.05 | 7.04% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.00 | 199.53 | 6.48% |
| 002840 | 华统股份 | 9.00 | 158.87 | 5.16% |
