名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59392746.43元 |
本期利润 | -106801918.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.126元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.27% |
本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -110292777.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
期末基金资产净值 | 667139908.83元 |
期末基金份额净值 | 0.8581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6551357.75元 |
本期利润 | -15890518.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28933632.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0333元 |
期末基金资产净值 | 839497619.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9667元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1704984.66元 |
本期利润 | -13072335.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13076438.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
期末基金资产净值 | 853178057.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.51% |