永赢成长远航一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20041347.57元 |
本期利润 |
-19739519.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24404722.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2736元 |
期末基金资产净值 |
64778923.54元 |
期末基金份额净值 |
0.7264元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4802550.59元 |
本期利润 |
2860099.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8294494.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
期末基金资产净值 |
97526075.98元 |
期末基金份额净值 |
0.9576元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5843996.03元 |
本期利润 |
-9897674.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8913556.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
期末基金资产净值 |
121357600.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9316元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7897.55元 |
本期利润 |
8664460.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.5% |
本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4359.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
期末基金资产净值 |
124723739.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0756元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.56% |