永赢成长远航一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62302.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321350866.34 |
| 股票投资 |
321350866.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6208.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343972842.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484023.42 |
| 应付管理人报酬 |
350165.23 |
| 应付托管费 |
58360.88 |
| 应付销售服务费 |
44426.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1106976.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466761682.59 |
| 所有者权益合计 |
342865866.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
343972842.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36353184.4 |
| 结算备付金 |
61701.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
480629532.7 |
| 股票投资 |
480629532.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
149963.47 |
| 应收申购款 |
4903.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517199285.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2498686.52 |
| 应付管理人报酬 |
667290.07 |
| 应付托管费 |
111215.02 |
| 应付销售服务费 |
67068.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
3443439.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532239279.14 |
| 所有者权益合计 |
513755846.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
517199285.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18727218.45 |
| 结算备付金 |
21127184.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
642429758.11 |
| 股票投资 |
574828630.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67601127.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4640.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682288801.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
875165.34 |
| 应付托管费 |
145860.88 |
| 应付销售服务费 |
83149.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1304175.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727485687.73 |
| 所有者权益合计 |
680984626.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
682288801.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117110144.71 |
| 结算备付金 |
20250303.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
593210219.71 |
| 股票投资 |
424770756.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168439463.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
517768.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731088435.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1048837.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
866956.46 |
| 应付托管费 |
144492.74 |
| 应付销售服务费 |
78520.04 |
| 应付税费 |
3.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63197.5 |
| 负债合计 |
2202007.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676607112.94 |
| 所有者权益合计 |
728886428.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
731088435.86 |
