永赢成长远航一年持有混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
62302.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
321350866.34 |
股票投资 |
321350866.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6208.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343972842.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
484023.42 |
应付管理人报酬 |
350165.23 |
应付托管费 |
58360.88 |
应付销售服务费 |
44426.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
1106976.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
466761682.59 |
所有者权益合计 |
342865866.2 |
负债和所有者权益合计 |
343972842.46 |
资产: |
银行存款 |
36353184.4 |
结算备付金 |
61701.66 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
480629532.7 |
股票投资 |
480629532.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
149963.47 |
应收申购款 |
4903.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517199285.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2498686.52 |
应付管理人报酬 |
667290.07 |
应付托管费 |
111215.02 |
应付销售服务费 |
67068.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99178.95 |
负债合计 |
3443439.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
532239279.14 |
所有者权益合计 |
513755846.0 |
负债和所有者权益合计 |
517199285.33 |
资产: |
银行存款 |
18727218.45 |
结算备付金 |
21127184.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
642429758.11 |
股票投资 |
574828630.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67601127.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4640.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
682288801.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
875165.34 |
应付托管费 |
145860.88 |
应付销售服务费 |
83149.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
1304175.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
727485687.73 |
所有者权益合计 |
680984626.0 |
负债和所有者权益合计 |
682288801.51 |
资产: |
银行存款 |
117110144.71 |
结算备付金 |
20250303.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
593210219.71 |
股票投资 |
424770756.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
168439463.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
517768.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
731088435.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1048837.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
866956.46 |
应付托管费 |
144492.74 |
应付销售服务费 |
78520.04 |
应付税费 |
3.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63197.5 |
负债合计 |
2202007.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
676607112.94 |
所有者权益合计 |
728886428.73 |
负债和所有者权益合计 |
731088435.86 |