| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.82% | 0.08% | -5.10% | -9.36% | -10.02% | -22.81% | -39.10% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1693|2286 | 269|2324 | 1765|2320 | 1226|2302 | 1830|2295 | 1880|2228 | 1680|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.23% | |
| 2024-08-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.89% | |
| 2024-08-21 | 1.017 | 1.017 | 0.85% | |
| 2024-08-20 | 1.0084 | 1.0084 | -1.29% | |
| 2024-08-19 | 1.0216 | 1.0216 | 1.67% |
截至2024-06-30 平安灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 19.00 | 314.87 | 7.49% |
| 600489 | 中金黄金 | 17.00 | 254.26 | 6.05% |
| 000552 | 甘肃能化 | 57.00 | 201.19 | 4.79% |
| 002532 | 天山铝业 | 21.00 | 175.01 | 4.16% |
| 002895 | 川恒股份 | 8.00 | 162.23 | 3.86% |
| 601028 | 玉龙股份 | 12.00 | 161.25 | 3.84% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10.00 | 152.67 | 3.63% |
| 002384 | 东山精密 | 6.00 | 125.65 | 2.99% |
| 600938 | 中国海油 | 3.00 | 125.40 | 2.98% |
| 600469 | 风神股份 | 21.00 | 124.92 | 2.97% |
