中加恒享三个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53406132.37元 |
| 本期利润 |
75632430.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9843949.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2574129889.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24879766.52元 |
| 本期利润 |
30576179.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15911459.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
1017101845.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35457478.73元 |
| 本期利润 |
30946311.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12937321.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
2013936446.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8706034.3元 |
| 本期利润 |
5989632.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5989632.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2006988757.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
