名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加量化研选混合C | 0.7592 | 1.77% |
中加量化研选混合A | 0.7657 | 1.75% |
中加新兴消费混合C | 0.5632 | 1.66% |
中加新兴消费混合A | 0.5714 | 1.65% |
中加优势企业混合C | 0.9614 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.6802 | 1.77% |
中加货币E | 0.6806 | 1.77% |
中加货币A | 0.615 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 112.27% | 0.02% | 263061.23 |
2024-03-31 | -- | 123.95% | 0.04% | 258976.06 |
2023-12-31 | -- | 110.86% | 0.03% | 257412.99 |
2023-09-30 | -- | 82.72% | 0.04% | 255065.06 |
2023-06-30 | -- | 122.05% | 0.04% | 101710.18 |
2023-03-31 | -- | 99.91% | 0.13% | 201477.41 |
2022-12-31 | -- | 112.81% | 0.4% | 201393.64 |
2022-09-30 | -- | 110.69% | 0.46% | 203397.88 |
2022-06-30 | -- | 91.17% | 0.79% | 200698.88 |