中加恒享三个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12747.18 |
| 交易性金融资产 |
2853729272.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2853729272.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2854409786.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279052607.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654325.37 |
| 应付托管费 |
218108.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95889.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258966.02 |
| 负债合计 |
280279897.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2546760495.32 |
| 所有者权益合计 |
2574129889.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2854409786.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361644.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26976.72 |
| 交易性金融资产 |
1241356022.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241356022.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241744644.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224022493.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250594.13 |
| 应付托管费 |
83531.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92843.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193337.23 |
| 负债合计 |
224642799.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000003990.22 |
| 所有者权益合计 |
1017101845.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241744644.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1005921.01 |
| 结算备付金 |
6949806.48 |
| 存出保证金 |
61437.32 |
| 交易性金融资产 |
2271872990.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2271872990.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279890154.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265043142.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511300.19 |
| 应付托管费 |
170433.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228831.66 |
| 负债合计 |
265953708.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000999125.18 |
| 所有者权益合计 |
2013936446.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279890154.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304657.38 |
| 结算备付金 |
14486014.85 |
| 存出保证金 |
51362.48 |
| 交易性金融资产 |
1829865195.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829865195.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162035506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007742737.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494332.96 |
| 应付托管费 |
164777.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94869.43 |
| 负债合计 |
753980.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000999125.18 |
| 所有者权益合计 |
2006988757.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007742737.32 |
