| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加量化研选混合C | 0.7592 | 1.77% |
| 中加量化研选混合A | 0.7657 | 1.75% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5632 | 1.66% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5714 | 1.65% |
| 中加优势企业混合C | 0.9614 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6802 | 1.77% |
| 中加货币E | 0.6806 | 1.77% |
| 中加货币A | 0.615 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 88799307.52 |
| 1.利息收入 | 4217548.12 |
| 存款利息收入 | 736322.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62355460.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62355460.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22226298.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13166876.6 |
| 1.管理人报酬 | 5830051.41 |
| 2.托管费 | 1943350.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5121345.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5121345.52 |
| 6.其他费用 | 214900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75632430.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75632430.92 |
| 一、收入： | 37035713.79 |
| 1.利息收入 | 791319.52 |
| 存款利息收入 | 235462.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30547981.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30547981.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5696413.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6459534.13 |
| 1.管理人报酬 | 2631089.01 |
| 2.托管费 | 877029.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2839736.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2839736.07 |
| 6.其他费用 | 101199.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30576179.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30576179.66 |
| 一、收入： | 40883398.46 |
| 1.利息收入 | 3320911.99 |
| 存款利息收入 | 940896.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42073653.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42073653.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4511166.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9937086.72 |
| 1.管理人报酬 | 4357831.8 |
| 2.托管费 | 1452610.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3944744.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3944744.25 |
| 6.其他费用 | 181900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30946311.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30946311.74 |
| 一、收入： | 7782876.08 |
| 1.利息收入 | 2940281.23 |
| 存款利息收入 | 827672.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7558997.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7558997.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2716402.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1793244.0 |
| 1.管理人报酬 | 1301233.47 |
| 2.托管费 | 433744.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6350.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6350.79 |
| 6.其他费用 | 51915.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5989632.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5989632.08 |
